国内(nèi汉语拼音u在什么时候上面加两点，拼音里的u什么时候加点)千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资(zī)产在(zài)美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交(jiāo)会提交了截至2023年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数据，其(qí)持(chí)仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多(duō)在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持(chí)股市值远大于其他公(gōng)司，但(dàn)是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资(zī)产(chǎn)的(de)最新观点，其表(biǎo)示看(kàn)好(hǎo)教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林(lín)香港公司（香港）公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计(jì)持(chí)仓市(shì)值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及(jí)产品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在美股的前十(shí)大重仓股，合(hé)计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓(cāng)总市(shì)值的(de)77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其(qí)前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是(shì)景林的(de)第一大美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其(qí)他重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，但(dàn)是今(jīn)年(nián)一季度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多(duō)多从(cóng)去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季度(dù)对拼多多越跌越(yuè)买(mǎi)，如(rú)今(jīn)可能是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在一季(jì)度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末(mò)跃(yuè)升为景林香港公司的美股(gǔ)第二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景(jǐng)林在积极(jí)加(jiā)仓可(kě)见(jiàn)其(qí)看好。新(xīn)东方最新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港公司还(hái)加仓了好未来，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以来走势也(yě)比(bǐ)较波折，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉(xī)了(le)景林资(zī)产对教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不(bù)同年(nián)龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了(le)应试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升(s汉语拼音u在什么时候上面加两点，拼音里的u什么时候加点hēng)综合能力(lì)等(děng)。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过(guò)程中(zhōng)很多公司(sī)退出离(lí)开(kāi)，使得(dé)行业竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于存(cún)量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表(biǎo)示(shì)，凭借多年(nián)积累的(de)口(kǒu)碑和(hé)公信力，品牌的(de)护(hù)城河依然很(hěn)深。个别(bié)头部企业(yè)在(zài)K9学科(kē)之外(wài)的教育领域业务基础扎实(shí)，原有的留(liú)学(xué)等业务(wù)恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务(wù)等新业(yè)务成为新(xīn)的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的利(lì)润和现金流(liú)稳中(zhōng)转好，同时账上资(zī)金(jīn)充足，当(dāng)时的(de)估值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个(gè)季度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外(wài)，公(gōng)司核(hé)心团队(duì)具(jù)备(bèi)韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较(jiào)强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同时也要(yào)留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会(huì)整体环境变(biàn)化等因素(sù)带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景林香港公司在今年(nián)一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初最低的(de)218.8美(měi)元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到了最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动也比较(jiào)大(dà)，但(dàn)总(zǒng)体表现也(yě)不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道(dào)获悉的观(guān)点，可能是(shì)景林布局这(zhè)些(xiē)科技(jì)巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人(rén)工智能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移动互联(lián)网之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且估值已经不(bù)便宜了(le)，蕴(yùn)含了一(yī)定(dìng)风险与不确定(dìng)性，需要(yào)谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的(de)企(qǐ)业。比如AI的(de)应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效率的(de)明显提升，从而影响未来的(de)市场份额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在(zài)美股积(jī)极加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家(jiā)上(shàng)市公司的股票(piào)，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包(bāo)括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持较多的(de)是东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓了美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了(le)新能源车(chē)龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景林在(zài)今年一季度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台(tái汉语拼音u在什么时候上面加两点，拼音里的u什么时候加点)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等多(duō)只(zhǐ)美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一季(jì)度(dù)末的美股持仓数据，可以看看。

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