一季(jì)度，以电影(yǐng)《大空头》闻(wén)名(míng)的迈(mài)克尔？巴(bā)里(lǐ)（Michael Burry）将(jiāng)多头对准了中国的(de)电商巨头。

　　据13F文件显示，京东和(hé)阿(ā)里巴(bā)巴两只(zhǐ)中概(gài)股已经(jīng)成为其资(zī)产管理公(gōng)司Scion Asset Management持(chí)有的最大两只徐海为是谁？头寸，占(zhàn)其股票投资组(zǔ)合的20％。

　　这从(cóng)侧面说明，他不仅在地缘政治风险中(zhōng)持续(xù)看好中(zhōng)概(gài)互联网公司(sī)持续的估(gū)值修(xiū)复，也显示(shì)出(chū)对中国(guó)消(xiāo)费(fèi)和经济复(fù)苏的(de)信心(xīn)。

　　大举加(jiā)仓中概电商巨(jù)头

　　“大空头”巴里(lǐ)一(yī)向以逆向投资(zī)而闻名(míng)。

　　巴里在(zài)2000年(nián)代中期大(dà)举押(yā)注房(fáng)地产泡沫(mò)后在金融危机时期一(yī)举成(chéng)名(míng)。他还(hái)因在游戏(xì)驿站(zhàn)成为热门股之前(qián)押注该公司而闻名(míng)，去年还做空了埃隆·马斯克的特斯(sī)拉和“木头(tóu)姐”的旗舰基金(jīn)ARK。

　　他对中(zhōng)概的逆向(xiàng)投(tóu)资从2022年四季度开(kāi)始。随着疫情管(guǎn)控优(yōu)化(huà)和中国(guó)经济复苏，今年一季度，巴里继(jì)续增持阿(ā)里巴巴和京东(dōng)，其持有的(de)京东达到25万股，价(jià)值1100万美元(yuán)，增幅2倍多；阿里巴巴的增幅也达1倍(bèi)，价(jià)值1000万美元。

　　报告(gào)显示，Scion第(dì)一(yī)季增持京(jīng)东17.5万股，这在(zài)其投资组合中(zhōng)的占比为(wèi)10.26％，为第一(yī)大重仓股，持股市值1097.3万(wàn)美元(yuán)，持股市值第一。该对冲基(jī)金还增持阿里巴巴5万股，在(zài)投(tóu)资(zī)组合中(zhōng)占比9.56％，为第二大重仓股，持股(gǔ)市值1021.8万美(měi)元，持股市值第二。

　　自二季度以来，两大电商(shāng)股(gǔ)的走(zǒu)势(shì)并没有完全(quán)逆转，但近期电商股价走势已经(jīng)显示出(chū)积极趋势，尤其是京东一季(jì)度扭(niǔ)亏为(wèi)盈和管理(lǐ)层积极的表态(tài)，更加激(jī)发了市场的信(xìn)心。

　　徐海为是谁？

　　大空头对全球消费复苏的(de)信心也(yě)反映在对美国大(dà)型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资(zī)上，Scion新(xīn)开该(gāi)股仓位并持仓至组合9％，成为其第一季度新开最大(dà)仓位。

　　杀(shā)入地区(qū)银行(xíng)股

　　一季度也(yě)是(shì)“大空头”巴(bā)里(lǐ)大举买入银行(xíng)股的时机。3月(yuè)中旬(xún)，硅谷(gǔ)银行和签名银行的突然倒(dào)闭(bì)促使地区银(yín)行的(de)客户纷纷(fēn)提取存款。挤(jǐ)兑潮加剧(jù)了人(rén)们对银行进一步倒闭的(de)担忧，引发(fā)银行股(gǔ)大幅下跌(diē)，并(bìng)加剧了人们对金(jīn)融危机和信(xìn)贷紧缩(suō)的担忧。

　　这位(wèi)以“大空头”闻(wén)名(míng)的(de)投资者上个(gè)季度增持(chí)了第一共和银行、西太平洋合众(zhòng)银行、阿莱恩斯西(xī)部银行、纽约(yuē)社区银行(xíng)和(hé)亨廷顿银行的(de)股份。他还(hái)购买了其他金融股，特别(bié)是富国银行和Capital One。

　　不过，这(zhè)些银(yín)行的股价并没有(yǒu)立即走出(chū)漩涡。根据监管备案文件， Scion在第(dì)一季末(mò)购入(rù)15万股第一(yī)共(gòng)和银行股票，价值约(yuē)200万美元。 第一共和银行股价今年以来下(xià)跌超过97％。随后，纽约证(zhèng)券交易所表示(shì)， 将启动第(dì)一(yī)共和(hé)银行的股票退市程序，这家银(yín)行在被摩根大通收购其大部分资产之前已被(bèi)监管(guǎn)机构接管。

　　其它一些地区银(yín)行股的股价也仍深幅下跌。Scion还购买了(le)25万股(gǔ)西太平(píng)洋合众银行，随着银(yín)行业陷入更(gèng)广(guǎng)泛动荡，该股股价(jià)今年已下跌近77％。

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