近日(rì)，广发、招商、汇添富3家基金(jīn)公司(sī)旗(qí)下的中(zhōng)证国新央企(qǐ)股东回(huí)报ETF同时公(gōng)告，基金(jīn)将于5月15日至19日正式发售，募集规模上限均为20亿元，合计募(mù)集上限(xiàn)为(wèi)60亿元。目前，作为时下热门(mén)主线的(de)中特估(gū)行情持续发酵，市(shì)场也预(yù)期此次央企主题的(de)ETF发售或(huò)将从情绪(xù)面(miàn)和资金面助推(tuī)中特估。

　　国企(qǐ)年内涨幅居前，领涨板块方向一览

　　复盘(pán)今(jīn)年以来行情，中特估行(xíng)情带动(dòng)央国企(qǐ)上(shàng)市公司价值重估，同时，其也催化多个相关板块和个股迎来上涨行情。截至5月(yuè)12日收盘，不计算年(nián)内上市(shì)新股，A股整体平均(jūn)上涨近6.16％，中位(wèi)数涨幅近2.39％，而国有企业个(gè)股平均(jūn)上涨(zhǎng)近9.61％（中位数涨幅近5.45％），非国有企(qǐ)业个(gè)股(gǔ)平均涨幅则(zé)近4.83％（中位数涨幅近(jìn)1.27％），其中(zhōng)，外资及(jí)合资企业(yè)仅上(shàng)涨近3.79％。

　　分板块（申万一(yī)级）来(lái)看，年内涨幅居前的国(guó)企股中，传(chuán)媒、计算(suàn)机、通信(xìn)、家用电器、建筑装饰(shì)板块个股均值涨幅相对居前，而基础化工、食品饮料、商(shāng)贸(mào)零售(shòu)、轻工制造(zào)、美容护理板块个股则表现不佳(jiā)。若分细分(fēn)板块（申万二(èr)级）统计(jì)，平(píng)均涨幅居前的方向为出版、影视院线、计(jì)算机(jī)设备、养殖(zhí)业、数字(zì)媒(méi)体板块，而(ér)旅游零售、酒店餐(cān)饮、橡胶(jiāo)、能源金属、电池板块个(gè)股平均跌幅居(jū)前。

注：分板块(kuài)统计(jì)国企股(gǔ)年内(nèi)涨跌幅均值

　　行(xíng)情(qíng)内部(bù)轮动分化，关注景气低(dī)估方(fāng)向

　　随着中特估行情发酵月余，部分高位人气股近期也有(yǒu)所调(diào)整，仅以本周（5月8日至(zhì)12日）行情统计(jì)，上海电(diàn)影、新华文轩(xuān)、中铝国际等(děng)多股回调近(jìn)20％。从(cóng)资金面(miàn)来看(kàn)，作(zuò)为(wèi)市(shì)场“聪(cōng)明钱”的北向(xiàng)资金近两日（5月11日至12日）也一别此前连(lián)续6日加仓(cāng)而减持，不(bù)过，具体个股方面，仍有(yǒu)不少(shǎo)个股获(huò)逆市(shì)加仓，其中，中国(guó)中(zhōng)铁、中国石(shí)化、片仔癀、中国石(shí)油(yóu)、设计(jì)总(zǒng)院(yuàn)本(běn)周累计加仓均在3亿(yì)元(yuán)以上。

　　山西证券近日研(yán)报(bào)指出，现有的“中特估”概念(niàn)引发的估值修(xiū)复(fù)仍在演绎。短期行情在热(rè)点(diǎn)题(tí)材(cái)上(shàng)体现出较高的赚(zhuàn)钱效应(yīng)。长(zhǎng)期(qī)在国企改革的深度价值(zhí)挖掘方(fāng)面仍有较大增(zēng)长(zhǎng)空间(jiān)。结合(hé)政策(cè)方(fāng)向来看，未来(lái)的投资机(jī)会主要围(wéi)绕以下(xià)方向：

　　1）资源整合型：关注央(yāng)企战略性重组(zǔ)和专业(yè)化整(zhě山西有多少人口2023年，山西有多少人口2022ng)合(hé)，以及存在优质资(zī)产注入上市(shì)平台(tái)或重组预期的板块和标的，如军工、交运等。

　　2）基本面改(gǎi)善型：此前(qián)基本面较弱，但因行业(yè)景气、周(zhōu)期(qī)上行(xíng)等原因，近期(qī)有所改善，并有望持续向山西有多少人口2023年，山西有多少人口2022好，如建筑和船舶制造等。

　　3）价值重估型(xíng)：此前估值明显偏(piān)低(dī)，山西有多少人口2023年，山西有多少人口2022但是受益业务预期与估(gū)值逻辑变化，催生重(zhòng)估行情，如公共事业领域与三大(dà)通(tōng)信(xìn)运营商(shāng)等。重点(diǎn)关注行业：船(chuán)舶、建(jiàn)筑、军工、公(gōng)共事业、交(jiāo)运和(hé)通信。

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