近日(rì)，广发、招商、汇(huì)添富3家基金公司旗下的中证国新央企股东回报ETF同时公(gōng)告(gào)，基(jī)金将于5月15日至19日正(zhèng)式(shì)发(fā)售，募集规模上限(xiàn)均为20亿元，合计募集上限为60亿(yì)元。目前，作为(wèi)时下热门主(zhǔ)线(xiàn)的中(zhōng)特(tè)估行情持续发酵，市场也预期此次央(yāng)企主题(tí)的ETF发售或将从情(qíng)绪面和(hé)资(zī)金面助推中特估。

　　国(guó)企年内涨幅居前(qián)，领涨板块方向(xiàng)一览

　　复盘(pán)今年(nián)以(yǐ)来(lái)行情，中特估行情带动央国企上市(shì)公(gōng)司价值(zhí)重估，同时，其也催化多个相(xiāng)关(guān)板块和个股迎来上涨行(xíng)情。截至5月(yuè)12日收盘(pán)，不计(jì)算年(nián)内上市(shì)新(xīn)股(gǔ)，A股整体(tǐ)平均(jūn)上(shàng)涨近6.16％，中位数(shù)涨幅近(jìn)2.39％，而国有企业个股平均上(shàng)涨近(jìn)9.61％（中位(wèi)数涨幅近5.45％），非国(guó)有企业个股(gǔ)平均(jūn)涨幅则(zé)近4.83％（中位(wèi)数涨幅(fú)近1.27％），其(qí)中，外资(zī)及合资企业(yè)仅(jǐn)上涨近3.79％。

　　分板(bǎn)块（申(shēn)万一级）来看，年内(nèi)涨幅居前的(de)国企(qǐ)股中(zhōng)，传(chuán)媒、计算机、通信、家(jiā)用(yòng)电器、建筑装饰板块个股(gǔ)均值涨幅相(xiāng)对(duì)居前，而(ér)基础(chǔ)化工、食品饮(yǐn)料、商贸零售、轻工(gōng)制造、美(měi)容(róng)护理板块个(gè)股则表现不(bù)佳。若(ruò)分细分板块（申万二级）统计，平均涨幅居前的方向为出版、影视院线、计算机设备、养(yǎng)殖业(yè)、数字媒体(tǐ)板块(kuài)，而旅游零(líng)售、酒店餐饮、橡胶、能源金属、电池板块个股平均(jūn)跌幅居前。

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注：分板(bǎn)块统(tǒng)计国企股年内(nèi)涨跌(diē)幅均(jūn)值(zhí)

　　行情内(nèi)部轮(lún)动(dòng)分化，关(guān)注景气低(dī)估方(fāng)向

　　随着中特(tè)估行情发酵月余，部分高位人气股近期(qī)也有所调整，仅以本周（5月8日(rì)至12日）行情统计，上海(hǎi)电影、新华文轩、中(zhōng)铝国际(jì)等多(duō)股回调近20％。从资金面(miàn)来看，作为市场“聪(cōng)明钱”的北(běi)向资金近两日（5月11日至12日(rì)）也(yě)一别(bié)此前连续6日(rì)加仓而减持，不过(guò)，具体个股方面，仍有不少个股(gǔ)获逆(nì)市加仓，其中(zhōng)，中国中铁、中国石化、片(piàn)仔癀、中国(guó)石(shí)油、设计总院本周累(lèi)计加仓均在(zài)3亿元以(yǐ)上。

　　山(shān)西(xī)证券近日研报指出，现有的“中(zhōng)特估”概念引发的估(gū)值(zhí)修复仍(réng)在(zài青金石的五行属性，青金石的五行属性是什么)演绎。短(duǎn)期行(xíng)情在(zài)热(rè)点题(tí)材上体(tǐ)现(xiàn)出较(jiào)高的赚钱效应。长期在(zài)国(guó)企(qǐ)改(gǎi)革的深度(dù)价(jià)值挖掘方面仍有较(jiào)大增长(zhǎng)空间。结合政策方向(xiàng)来看(kàn)，未来(lái)的投资机会主要围绕以下方向(xiàng)：

　　1）资源整合型：关注央企战略性重组(zǔ)和专业化整合，以及存在优质(zhì)资产注入上市平台或重(zhòng)组(zǔ)预期(qī)的(de)板块和标的(de)，如军工、交运等。

　　2）基本(běn)面改善型：此前基本面较弱(ruò)，但因行业景气、周期上行等原因，近期有所改善，并有望(wàng)持续向好(hǎo)，如建筑和船舶制造等。

　　3）价(jià)值重估型：此(cǐ)前估值明显偏低(dī)，但(dàn)是受益业务(wù)预期与估(gū)值逻辑(jí)变化，催生重估(gū)行(xíng)情，如公共事业领域与(yǔ)三大通信运营商等。重(zhòng)点关注(zhù)行业：船舶(bó)、建筑、军(jūn)工、公共(gòng)事业、交(jiāo)运和通信。

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