私募大佬葛卫东(dōng)的持股(gǔ)动向(xiàng)，一向备受(shòu)投资者(zhě)关(guān)注(zhù)。4月(yuè)29日，随着A股(gǔ)上(shàng)市公司2022年年(nián)报(bào)和2023年(nián)一(yī)季报披露收官，葛卫东(dōng)的(de)最(zuì)新持股动向清晰地呈现在投资者面前。

　　期货日(rì)报记者梳理A股上(shàng)市公司2022年年报发现，葛卫(wèi)东在8家(jiā)上市公(gōng)司前十大流通股东或前十大股东名单(dān)中现(xiàn)身。与2022年三季报相比，葛卫东(dōng)从(cóng)安恒(héng)信息前十大(dà)流通(tōng)股东名单(dān)中退出，减持了兆易创新(xīn)、奇安信、贝(bèi)特瑞(ruì)、容百科技、绿的谐波，对科大(dà)讯飞、移远(yuǎn)通信的持股保持不变，湘电股份是(shì)唯一的新(xīn)进(jìn)股（2022年11月(yuè)通过定增入股）。截至(zhì)2022年年(nián)底，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)持股市值约(yuē)43.32亿元(yuán)，较2022年9月底小幅减少(shǎo)0.23亿元。

　　上(shàng)市公(gōng)司一季报显示，葛(gé)卫东(dōng)出现在9家(jiā)上市公司前十(shí)大流通股东或(huò)前十大(dà)股东(dōng)名单中。与2022年(nián)年报相比，葛(gé)卫东在短暂退出后，再次(cì)出(chū)现在安恒信息前(qián)十大流通股东名单中，减持了容百科(kē)技、绿的谐波，对(duì)兆易创新、科(kē)大讯(xùn)飞、奇(qí)安信、贝特瑞、湘电股(gǔ)份、移远通信的持股(gǔ)保持“按兵不(bù)动”。截(jié)至(zhì)2023年(nián)3月(yuè)底，葛卫(wèi)东持股市(shì)值(zhí)约57.57亿元，较2022年年底(dǐ)大增14.25亿元，即便剔(tī)除(chú)新进股安恒信息(xī)的(de)影响，其持股市值也增加了11.38亿元(yuán)。

　　从(cóng)2013年开始，葛卫东开始频(pín)频(pín)出现在A股(gǔ)上(shàng)市公(gōng)司前十大(dà)流通股(gǔ)东或(huò)前十(shí)大股东名单中(zhōng)，参与方式包括定(dìng)增、二级(jí)市场买入等。从持仓风格上来(lái)看，葛卫(wèi)东偏爱成长股，尤其是科技股，例(lì)如(rú)软件、半导体等行(xíng)业，买入后往往长(zhǎng)期持有(yǒu)。

　　在2023年一(yī)季报(bào)中，兆易创(chuàng)新和科大讯飞是葛(gé)卫东(dōng)的前两大重仓股，分别(bié)为(wèi)芯片和(hé)AI龙(lóng)头(tóu)股，期末持(chí)股市值分别为21.34亿(yì)元和13.82亿元，较2022年(nián)年底分别增加(jiā)了3.41亿元和6.70亿(yì)元，浮盈合计增加(jiā)10.11亿元(yuán)。由于一(yī)季度葛(gé)卫(wèi)东(dōng)对这两只股票(piào)的(de)持仓保持不变，市值(zhí)的大(dà)增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概念股受(shòu)到市场追捧。作为AI龙(lóng)头(tóu)股，早(zǎo)在2017年(nián)四季度，葛卫东便(biàn)出现(xiàn)在(zài)科大讯飞前(qián)十大股东(dōng)名单中，到2020年二(èr)季度末，持股(gǔ)数(shù)量达(dá)5110.17万股，创出峰(fēng)值，持股比例(lì)为2.33％。随后，葛卫东开(kāi)启了减持模式，从(cóng)2020年四季度至2022年三季度，在8个季(jì)度(dù)中，有(yǒu)7个季度(dù)进行了减持操作，累计减(jiǎn)持2940.34万股，持股比例(lì)降至0.93％。

　　今年一季度，科大(dà)讯(xùn)飞股价从33元(yuán)/股一线启动(dòng)，随后一路拉升，累(lèi)计涨幅(fú)高(gāo)达93.97％，成(chéng)为(wèi)炙手(shǒu)可热的大(dà)牛股。4月(yuè)初，科大讯飞(fēi)股价继续(xù)上行(xíng)，4月4日盘中一(yī)度突破70元/股关口，触及70.10元/股的历史新高(gāo)。

　　作为第二大重仓股，科大讯(xùn)飞(fēi)是今年一季度葛卫东持股市值大涨(zhǎng)的(de)最大“功臣”。截至(zhì)今年一季度末(mò)，葛卫(wèi)东(dōng)持有2169.83万(wàn)股科大(dà)讯(xùn)飞股票，尽管持股(gǔ)数量较2022年(nián)年底保持不变(biàn)，但得益于今年一季度股价暴涨(zhǎng)，持股市值快(kuài)速抬(tái)升，共增加了6.70亿(yì)元(yuán)，较2022年年(nián)底接近翻番(fān)。

　　与一路狂飙(biāo)的股价(jià)相比，科大讯飞一(yī)季度业绩表现惨淡。一(yī)季报显(xiǎn)示，报告期内，科(kē)大讯飞(fēi)营业(yè)收入28.88亿元，较去年同期(qī)下降17.64％；归属(shǔ)于上市(shì)公司(sī)股东(dōng)的(de)净利润(rùn)与(yǔ)扣除非经常性损益的净利润(rùn)分别(bié)为-0.58亿元和-3.38亿元，同(tóng)比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公(gōng)司业绩(jì)下滑(huá)的原因(yīn)有三方(fāng)面：第一，由于去(qù)年(nián)12月份和今年1月份特(tè)殊的社会(huì)经济(jì)客观环境，当期(qī)无法(fǎ)推进项目进程和(hé)合同签署等(děng)工作，随(suí)后又面临春节(jié)假期(qī)，较(jiào)多大项(xiàng)目在一(yī)季度的签(qiān)单、实施、交付、验收等工作进程出现了(le)延迟，影响了(le)收入的实(shí)现进度(dù)。第二，公司2019年被列入美国实体清单，2022年(nián)10月7日被再次极(jí)限施压，从(cóng)供(gōng)应(yīng)链到相关的合同(tóng)签(qiān)署需要(yào)调整的(de)过程(chéng)，经过去年四季度和(hé)今年一(yī)季度(dù)的努(nǔ)力，主要(yào)调整已基本完成(chéng)。第三，面对认(rèn)知(zhī)智能技术(昆仑山在哪个省哪个市，昆仑山在哪个省哪个市哪个县shù)阶(jiē)跃带来的重大机遇(yù)，公司依托认知智能(néng)全国重点实验(yàn)室(shì)的长期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认(rèn)知智(zhì)能(néng)大模(mó)型专项攻(gōng)关”，将于2023年(nián)5月6日(rì)正式发布讯飞星火大(dà)模型，攻关项目(mù)的新增(zēng)投入一定程度上影响了当期(qī)利(lì)润。

　　虽(suī)然(rán)一季(jì)度业绩下滑，但对于未来，科大(dà)讯飞并不悲观。科大讯(xùn)飞认为，基于公司在国产(chǎn)替(tì)代和业(yè)务(wù)开拓上的进展，预计从二季度开始将实现收入和毛(máo)利正向增(zēng)长，并有信心(xīn)实现全年高质(zhì)量增(zēng)长的目标。

　　兆易创(chuàng)新是葛卫东第一(yī)大重仓股，也(yě)是其长期持有的股票(piào)之一，早在2018年二季度便(biàn)开始布局。截至今年一季度末，葛卫东持有1749.45万股兆(zhào)易创新(xīn)股票，占总(zǒng)股(gǔ)本的2.62％，较去年(nián昆仑山在哪个省哪个市，昆仑山在哪个省哪个市哪个县)年底没(méi)有变(biàn)化。不过，从2021年(nián)三季度(dù)至2022年四(sì)季度，葛卫东连续6个季度减(jiǎn)持兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)，减持数量分别为(wèi)382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计减(jiǎn)持1156.95万股(gǔ)。

　　股价表现上，在去年10月(yuè)底下探两年(nián)低(dī)位(wèi)77.50元/股后，兆(zhào)易(yì)创新股(gǔ)价逐(zhú)渐(jiàn)走出低谷，开启阶段性涨势，今年4月(yuè)初一度触及(jí)9个月高(gāo)位143.33元(yuán)/股。去年四季度和今年一(yī)季度，兆易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大(dà)讯(xùn)飞类似，虽(suī)然(rán)一季度兆易创新股(gǔ)价大涨，但业绩也下滑明显。一季报显示，今(jīn)年一季(jì)度，兆易(yì)创新营(yíng)业(yè)收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下(xià)降78.13％。

　　对于营业收(shōu)入的下滑，兆易创新(xīn)称，芯片产品(pǐn)市场需(xū)求下降，本季度营业(yè)收入同比减少8.88亿元。其中存储(chǔ)芯片(piàn)业(yè)务(wù)收入同比减少(shǎo)4.61亿(yì)元，微控制器业务收(shōu)入同比减少(shǎo)3.56亿元(yuán)，传感(gǎn)器业务收入同(tóng)比减少0.47亿元。

　　对于净利润(rùn)的下滑(huá)，兆易创(chuàng)新(xīn)解释称，主要(yào)原因是芯片(piàn)产品市场需(xū)求减少，公司营(yíng)业(yè)收入(rù)同比下降，毛(máo)利率下降，导致毛利润同(tóng)比减少(shǎo)。

　　当然，葛卫(wèi)东也并非在(zài)每只股票上都能精准(zhǔn)出击、一击制胜，甚(shèn)至在部(bù)分(fēn)股票上被(bèi)套牢。以新能源(yuán)概念股容(róng)百(bǎi)科技为例，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万(wàn)股(gǔ)后，容百(bǎi)科技股价(jià)却(què)一(yī)路(lù)走低，去年(nián)四季度和今年一季度(dù)分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价仍未摆脱低(dī)迷态势(shì)，4月25日盘中(zhōng)最低(dī)触及60.91元/股，创两(liǎng)年(nián)最低位(wèi)。

　　伴随股价的下(xià)行和(hé)浮亏的增加，葛卫东也在去年四季度(dù)和今(jīn)年一季度分别(bié)减持(chí)容百科技61.19万股和16万股，共减持77.19万股(gǔ)，截(jié)至一(yī)季(jì)度末，持股市(shì)值为(wèi)2.65亿元(yuán)，在半年(nián)内缩水超(chāo)30％。

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