国内(nèi)千(qiān)亿私募巨头景林资产在(zài)美股(gǔ)市(shì)场的最新持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交(jiāo)会(huì)提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数(shù)据，其(qí)持仓市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司(sī)猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林(lín)美股第一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道(dào)获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教育(yù)行业(yè)龙(lóng)头公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司。

　　<梭子蟹什么时候上市，舟山梭子蟹什么时候上市strong>景林美股持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主(zhǔ)体的美股持(chí)仓，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中(梭子蟹什么时候上市，舟山梭子蟹什么时候上市zhōng)，景林香港公司在(zài)美(měi)股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是(shì)拼多多(duō)、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于其他(tā)重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，拼多多从(cóng)去年10月(yuè)末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续(xù)多(duō)个季度(dù)对拼(pīn)多(duō)多越跌越买，如今可能是分享到(dào)了反(fǎn)弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获(huò)利了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方(fāng)今(jīn)年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股(gǔ)一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一季(jì)度(dù)整体区间震荡(dàng)比较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年(nián)以来走势也比较(jiào)波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育(yù)行业(yè)的最(zuì)新(xīn)观点(diǎn)，其认(rèn)为(wèi)，从(cóng)全行业来看，不同年龄层(céng)的用(yòng)户对(duì)“教育(yù)”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司(sī)来看(kàn)，景林资产表示(shì)，凭借多年积累(lèi)的口(kǒu)碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学等业务梭子蟹什么时候上市，舟山梭子蟹什么时候上市恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等(děng)新业(yè)务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下有足够的安全边际。在过去几个(gè)季度的(de)财报(bào)中，可以看到(dào)相关积(jī)极(jí)信(xìn)号。另(lìng)外，公司核(hé)心团队具(jù)备韧(rèn)性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历过动荡后(hòu)依(yī)然拥有较强的组(zǔ)织凝(níng)聚力，且在(zài)持(chí)续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪相关公司(sī)的基本面变化(huà)，同时也(yě)要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会(huì)整(zhěng)体(tǐ)环(huán)境(jìng)变化等因素带(dài)来的风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的(de)是，景林香(xiāng)港公司(sī)在今(jīn)年(nián)一季度加仓(cāng)了多家科技巨(jù)头，包(bāo)括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，英(yīng)伟达年初(chū)以来从140美元(yuán)/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也(yě)比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨(jù)头(tóu)的(de)原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技术革(gé)命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有(yǒu)相关(guān)核心竞(jìng)争力(lì)的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在(zài)美股持(chí)有一些真正掌握了(le)核心技术，且能转换成(chéng)未来收(shōu)益的(de)企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实质效率的明显提(tí)升，从而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方(fāng)面来看(kàn)，在今(jīn)年一季(jì)度(dù)，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股积极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公司(sī)的股票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多的(de)是(shì)东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市(shì)值(zhí)为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙集(jí)团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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