国内千亿私募巨头景(jǐng)林资(zī)产在美股市场的(de)最(zuì)新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司(sī)景林(lín)资产管理(lǐ)香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会(huì)提交了截至2023年一季(jì)度末(mò)的美股持(chí)仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在一季度末位列景林(lín)美股第一(yī)大(dà)重仓(cāng)股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林(lín)资(zī)产的最新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布(bù)局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)（香港）公司在美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的(de)16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说(shuō)明(míng)一(yī)下，13F披露的(de)是景林海外主(zhǔ)体的美股持(chí)仓(cāng)，不包(bāo)含境内主体(tǐ)及(jí)产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大重(zhòng)仓股分别是拼(pīn)多多(duō)、新东方、网易、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过(guò)了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)戊申年是哪一年然是景林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于(yú)其他重仓股，但是今年(nián)一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度(dù)对拼多(duō)多越跌越买，如今(jīn)可能是分(fēn)享到了反(fǎn)弹行(xíng)情(qíng)、在一季(jì)度(dù)获利了(le)结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度(dù)末猛(měng)加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yu戊申年是哪一年án)/股的位置，一季(jì)度整(zhěng)体区(qū)间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可(kě)见其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司还加仓(cāng)了(le)好(hǎo)未(wèi)来(lái)，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还(hái)包(bāo)括开拓眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开，使得(dé)行业竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对(duì)于(yú)存量公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公(gōng)信力，品牌的护城(chéng)河(hé)依(yī)然很(hěn)深。个(gè)别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教(jiào)育领域业(yè)务基础(chǔ)扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素(sù)质教育(yù)、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动(dòng)力(lì)。且公(gōng)司(sī)的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下有(yǒu)足够的安(ān)全边际。在过(guò)去几个季度的财报中(zhōng)，可以(yǐ)看到相关积(jī)极(jí)信号(hào)。另外，公司核心(xīn)团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依(yī)然(rán)拥(yōng)有较强(qiáng)的(de)组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切(qiè)跟(gēn)踪相关公(gōng)司(sī)的基(jī)本面变化，同(tóng)时也要(yào)留意估值过热、政策导(dǎo)向、社(shè)会(huì)整体环境变化(huà)等因素(sù)带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香(xiāng)港公司在今年一季(jì)度(dù)加仓(cāng)了多家科(kē)技巨(jù)头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较(jiào)大，但总(zǒng)体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)的观(guān)点，可(kě)能是景林布(bù)局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看(kàn)好AI人工(gōng)智能(néng)领域(yù)，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最(zuì)重要的技术(shù)革命之一，在短期(qī)，AI的突(tū)破和应(yīng)用带(dài)来无限遐想，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司(sī)真(zhēn)正(zhèng)拥(yōng)有(yǒu)相关核(hé)心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观(guān)评估(gū)。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技(jì)术，且能(néng)转换成(chéng)未来(lái)收益的企业。比如AI的(de)应(yīng)用(yòng)可以为办(bàn)公(gōng)软件带来实质效率的明显提(tí)升，从而影响未来的市(shì)场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司(sī)的(de)股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚(yà)网约车(chē)和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家公司；同(tóng)时(shí)清仓了金(jīn)沙集团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景(jǐng)林今年(nián)一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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