大(dà)家好，简单看一(yī)个(gè)基金经理，把(bǎ)新能源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这个周末，市(shì)场都在讨论一个基金经理，海富通的(de)吕越超老师。

　　从其管理(lǐ)的(de)海富通股票混合来(lái)看，截至去年(nián)年底，持仓基(jī)本为新能源板(bǎn)块股(gǔ)票(piào)。

　　结(jié)果到了今年一季(jì)度末，已经基本清仓(cāng)了新(xīn)能源，梭哈AI板块。

　　除了海富(fù)通股票混(hùn)合外，其他三只产品也基本重仓了AI板块。

　　吕越超在一季报称(chēng)，在(zài)一季度的操(cāo)作中，本(běn)基金总体把(bǎ)握住了市场的(de)节奏变化和结构转换，降低了新能 源板块的配置权重，较好地把握了 TMT 板(bǎn)块的投(tóu)资(zī)机会(huì)，组合调整取得了明显的(de)超额(é)收益。

　　另外，他称，中国特色估值体系(xì)所(suǒ)代表的传统(tǒng)实千帆竞发的意思是什么意思，千帆竞发下一句是什么(shí)体行(xíng)业正在被市(shì)场一部分“聪明(míng)钱”定价，后(hòu)续可能成为(wèi)市场最有持续性的一条(tiáo)结构主线。

　　数据显示(shì)，海富通(tōng)股票混合(hé)今(jīn)年(nián)以(yǐ)来涨了14％，其他三只产品(pǐn)今年以来(lái)均取得正收益。

　　至于Ai板(bǎn)块后市怎么走？

　　中千帆竞发的意思是什么意思，千帆竞发下一句是什么(zhōng)信证券认(rèn)为，AI主(zhǔ)题板块在(zài)短期高度(dù)依赖交易，阶(jiē)段性(xìng)失去靠(kào)配(pèi)置(zhì)获取超(chāo)额回报的(de)特征。TMT板块成交占全市场(chǎng)比重超40％的(de)天数已累计(jì)达到22天，上一次出现持续(xù)成(chéng)交占比超过(guò)40％的板块是2021年7月(yuè)底的电力设备及新(xīn)能源，持续约28个交(jiāo)易日，在(zài)此期间(jiān)新能(néng)源ETF累计收益率(lǜ)仅有(yǒu)2.5％，期间最高(gāo)累计(jì)回报率为+8.8％，最低累计(jì)回报率为-4.8％。近期(qī)TMT板块也呈现出类似特征(zhēng)，尽管热闹，但(dàn)不赚(zhuàn)钱。过去(qù)两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传(chuán)媒ETF分别出现(xiàn)过6次(cì)、6次和5次(cì)单日(rì)涨幅超过2％的行情，最大单日涨(zhǎng)幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区间(jiān)跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其(qí)他AI相(xiāng)关主(zhǔ)题ETF在内，平均跌(diē)幅达(dá)到-4.5％。两周时间TMT板块累计成交(jiāo)了(le)5.41万亿元，但总(zǒng)市值反而减少(shǎo)了6717亿元，较(jiào)4月第一(yī)周降(jiàng)低约(yuē)5.4％，是(shì)典型的减量博弈(yì)。

　　而招商证券认为，TMT大(dà)年通常分为“春(chūn)季躁动”“获利回吐”“盛夏攻(gōng)势”“获利(lì)了(le)结”四波行情，春季躁动(dòng)后(hòu)往往会有一波明显的调整，时间在1-2个月，幅度在20％左右。面对这种调整，逢低加仓(cāng)是最(zuì)佳(jiā)策略，因(yīn)为往往后续盛夏攻势大概率(lǜ)创新(xīn)高。如果今年在业绩披(pī)露(lù)期结束后，随着AI+/数字经济/自(zì)主可控等大产业趋势(shì)以政府支持力度进(jìn)一步加(jiā)大、资本(běn)开支增加、订(dìng)单增(zēng)加和产品(pǐn)销量业绩的改善(shàn)逐渐(jiàn)被(bèi)市(shì)场所确定，则(zé)TMT将会重回上行(xíng)趋势，进入盛夏攻势(shì)。

　　中泰证券认为，AI等板块(kuài)或(huò)阶段性见顶(dǐng)，指数上半年阶段性(xìng)顶部亦(yì)或基本(běn)形成(chéng)本轮(lún)调整标志着AI等高位(wèi)板块或阶段性(xìng)见(jiàn)顶(dǐng)，指数上半年(nián)阶段性顶部亦或基本(běn)形成。本次大幅(fú)调整主要还是因(yīn)为(wèi)在AI相(xiāng)关板(bǎn)块市场(chǎng)情(qíng)绪处(chù)于极(jí)值(zhí)的情况下，叠加(jiā)上(shàng)述(shù)基本面风险因素逐(zhú)步发酵，市(shì)场(chǎng)内生调整需(xū)求(qiú)出(chū)现集中释放。就(jiù)资本市场而言，或代表本轮AI+难以(yǐ)复制2013-2015年(nián)互联(lián)网+模式(shì)。

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