一季度(dù)，以电影《大(dà)空头(tóu)》闻名的(de)迈克尔？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多头对准了中(zhōng)国(guó)的(de)电商巨头。

　　据13F文件显示，京东和阿(ā)里(lǐ)巴巴两(liǎng)只中概股(gǔ)已经成(chéng)为其资产管理(lǐ)公司Scion Asset Management持有的最大两(liǎng)只头寸，占其股票投资组合的20％。

　　这从侧面说明(míng)，他不仅(jǐn)在地缘政治风(fēng)险(xiǎn)中持(chí)续看好(hǎo)中概互联网公(gōng)司持续的估值修复(fù)，也显(xiǎn)示出对中(zhōng)国消费和(hé)经济复苏的信(xìn)心。

　　大举(jǔ)加(jiā)仓中概电商(shāng)巨头(tóu)

　　“大空(kōng)头”巴里(lǐ)一向(xiàng)以逆向(xiàng)投资而闻名。

　　巴里在2000年代中期大(dà)举(jǔ)押注(zhù)房地(dì)产泡沫后在金融危机(jī)时期(qī)一举成名。他还因在游戏驿站成(chéng)为热(rè)门股之前押注(zhù)该(gāi)公司而闻名(míng)，去年还做(zuò)空了埃隆·马斯克的特斯拉和“木头(tóu)姐”的旗(qí)舰基(jī)金ARK。

　　他对中概(gài)的逆向投资从2022年四季度开(kāi)始。随着疫情(qíng)管控优(yōu)化和中(zhōng)国经(jīng)济复苏，今年一季度(dù)，巴里继续增(zēng)持阿(ā)里巴巴(bā)和京(jīng)东(dōng)，其持有的(de)京东(dōng)达到25万股，价值(zhí)1100万美元，增幅2倍多；阿里巴巴的增幅也(yě)达(dá)1倍，价值1000万(wàn)美元(yuán)。

　　报(bào)告显示(shì)，Scion第一季增(zēng)持京东17.5万股，这在其投资(zī)组合中的占比为(wèi)10.26％，为第一大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值1097.3万美元，持股市(shì)值第(dì)一(yī)。该对冲基金还增持(chí)阿里巴巴5万股，在投(tóu)资组合中占比9.56％，为第二(èr)大重仓股，持股(gǔ)市值1021.8万美元，持股市值第二。

　　自二季度以(yǐ)来，两大(dà)电商股的(de)走(zǒu)势并没有(yǒu)完(wán)全(quán)逆转(zhuǎn)，但近(jìn)期电商股价走势已(yǐ)经(jīng)显示出积(jī)极趋势，尤其(qí)是(shì)京东(dōng)一季度扭亏为盈和管理层(céng)积极的表(biǎo)态，更加激(jī)发了市场的信心。

　　大空头对全球消费复(fù)苏的信心(xīn)也反映在对美国大(dà)型珠(zhū)宝(bǎo)连(lián)锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位并持仓至组合9％，成为其第一季度新开最(zuì)大仓位。

　　杀入(rù)地区银(yín)行股(gǔ)

　　一季度也是“大空头”巴里大举买(mǎi)入银行股的(de)时机(jī)。3月中旬，硅(guī)谷(gǔ)银行和签(qiān)名银行的突然倒(dào)闭促使地区银行的客户纷纷提取存(cún)款。挤(jǐ)兑潮加剧了人们对(duì)银行进一(yī)步倒闭的担(dān)忧，引发银(yín)行股大(dà)幅(fú)下(xià)跌，并加剧了人们对(亚洲48个国家的名字，亚洲包含哪几个国家组成tyle='color: #ff0000; line-height: 24px;'>亚洲48个国家的名字，亚洲包含哪几个国家组成px;'>亚洲48个国家的名字，亚洲包含哪几个国家组成duì)金融危机和信贷(dài)紧缩的担忧。

　　这位以“大空头(tóu)”闻(wén)名的投资者上个季度增持了(le)第一共和(hé)银行、西太平(píng)洋合众银行、阿莱(lái)恩(ēn)斯西部银行、纽约社区银行(xíng)和亨廷顿银行(xíng)的股份。他还购买了其他金融股，特别是富国银行和(hé)Capital One。

　　不过，这些(xiē)银(yín)行的股价并没有立即(jí)走出漩涡。根(gēn)据监管备案文件， Scion在(zài)第一季末(mò)购(gòu)入15万股第一(yī)共和银行股票，价值约200万美元(yuán)。 第一共和银行股价今年以(yǐ)来下跌超过97％。随(suí)后，纽(niǔ)约证券交易(yì)所表示， 将启动第一共和银行的股票退市程序，这家银(yín)行在(zài)被摩根大通收(shōu)购其(qí)大部分资产之(zhī)前已(yǐ)被监(jiān)管(guǎn)机构(gòu)接管。

　　其(qí)它一(yī)些(xiē)地区银行股的股价也仍深幅下跌。Scion还购买了25万股西太平洋合众银行(xíng)，随着银(yín)行业(yè)陷(xiàn)入更广泛动荡，该股股价(jià)今(jīn)年(nián)已下(xià)跌近77％。

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