一(yī)季度，以(yǐ)电影《大(dà)空头》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多(duō)头对准了中国的电商巨头(tóu)。

　　据(jù)13F文件显示(shì)，京东和阿里巴巴(bā)两(liǎng)只中概股已(yǐ)经成为其资产管理公司Scion Asset Management持(chí)有的最大两只头(tóu)寸，占其(qí)股票投资组合的(de)20％。

　　这从侧面说明，他不仅在地缘政治风(fēng)险中持续看好中(zhōng)概互联网(wǎng)公司持续的(de)估值修复，也显示(shì)出对中(zhōng)国消费和经济(jì)复苏的信心。

　　大举(jǔ)加仓(cāng)中概(gài)电商巨头

　　“大空头”巴里一向(xiàng)以逆向投资而(ér)闻名。

　　巴里(lǐ)在(zài)2000年代中(zhōng)期大举押注房地产(chǎn)泡沫后在(zài)金融危机时期一(yī)举(jǔ)成名。他还因在游戏驿站成(chéng)为热门(mén)股(gǔ)之前押(yā)注该公司而闻(wén)名，去年还做空了埃隆·马斯克的特斯拉(lā)和(hé)“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中概(gài)的逆向投资从2022年四(sì)季度开(kāi)始。随着(zhe)疫情管控优化和中国经济(jì)复苏(sū)，今年一季度，巴里继续增持阿里巴(bā)巴和京东(dōng)，其(qí)持有的京东达到25万(wàn)股，价值1100万美元，增(zēng)幅2倍多(duō)；阿里巴巴的(de)增幅(fú)也达(dá)1倍，价值1000万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　报告显示，Scion第一季增持京东17.5万股，这在其投资组合中的占比为10.26％，为(wèi)第一大重仓股，持股市值1097.3万(wàn)美元，持股市值(zhí)第一(yī)。该对冲基金(jīn)还增(zēng)持(chí)阿里巴巴5万股，在投资组(zǔ)合中占比(bǐ)9.56％，为第二(èr)大重仓股，持股市值1021.8万美(měi)元，持股(gǔ)市(shì)值第二。

　　自(zì)二季度以来，两大(dà)电商股(gǔ)的走势并没有完全逆(nì)转，但近期电商股价(jià)走势(shì)已经显示出积极(jí)趋势，尤其是京(jīng)东一季度扭亏为(wèi)盈和(hé)管(guǎn)理层积极的表态，更加激发了市场的(de)信心(xīn)。

　　大空头对全球消费(fèi)复苏(sū)的(de)信心也反(fǎn)映在对美(měi)国大型珠宝(bǎo)连(lián)锁店Signet Jewelers的(de)投资上，Scion新开该(gāi)股仓位(wèi)并持(chí)仓至组合9％，成为其第一(yī)季度(dù)新开最(zuì)大(dà)仓(cāng)位。

　　杀入地(dì)区银行股

　　一(yī)季度(dù)也(yě)是“大空头”巴(bā)里大举买(mǎi)入银行股的(de)时机。3月中旬，硅谷银行和签(qiān)名(míng)银(yín)行的突然(rán)倒闭促使地区银行的客户纷纷(fēn)提(tí)取存款(kuǎn)。挤兑潮加剧了人们对银行进一步倒闭(bì)的担(dān)忧(yōu)，引(yǐn)发银行股大(dà)幅下跌，并加剧了人们(men)对金融危(wēi)机和信贷紧缩的担忧。

　　这位(wèi)以“大空头”闻名(míng)的投资(zī)者上(shàng)个季度(dù)增(zēng)持了第一共和银行(xíng)、西太平洋合众(zhòng)银行(xíng)、阿莱(lái)恩(ēn)斯西部(bù)银行(xíng)、纽约社(shè)区(qū)银行(xíng)和亨廷(tíng)顿银行的(de)股(gǔ)份。他还购买了其(qí)他金融股，特(tè)别是(shì)富(fù)国银行和Capital One。

　　不(bù)过，这些银(yín)行的股价(jià)并没有立即走出(chū)漩涡。根据监管备案文件， Scion在第一季末(mò)购入(rù)15万股(gǔ)第一(yī)共和(hé)银(yín)行股票，价值(zhí)约200万美元(yuán)。 第一共和银行股价今(jīn)年以来下跌超过97％。随后，纽约证券(quàn)交易所表示， 将启动(dòng)第一共和银行的(de)股票退(tuì)市(shì)程序，这家银(yín)行在被摩根大通收(shōu)购(gòu)其大(dà)部分(fēn)资产(chǎn)之前已被监管(guǎn)机构接管。

　　其它(tā)一(yī)些(xiē)地区银行股的股价(jià)也仍深(shēn)幅下跌。Scion还购买了25万股西太(银耳越黄越好还是越白越好，干银耳为什么越放越黄tài)平(píng)洋合(hé)众银行，随着银行业陷入更广泛动荡，该股股(gǔ)价(jià)今年(nián)已下(xià)跌近77％。

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