国内千亿(yì)私募巨头景林资产在美股市(shì)场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产(chǎn)的海外(wài)子(zi)公司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会(huì)提交了截(jié)至2023年一季度(dù)末的美(měi)股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去年底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一(yī)季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示(shì)看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极(jí)布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第(dì)一(yī)大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香港）公司(sī)在美股持(chí)有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在此说明一下(xià)，13F披(pī)露的是景林(lín)海外主体的(de)美股持(chí)仓(cāng)，不包含(hán)境(jìng)内(nèi)主体及产品(pǐn)的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在(zài)美(měi)股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于(yú)其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今年一季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触(chù)底反弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连续多(duō)个季度(dù)对拼(pīn)多多(duō)越跌越买，如(rú)今可能(néng)是分享到了(le)反弹(dàn)行情、在一(yī)季度获利(lì)了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃(yuè)升为景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一(yī)季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看(kàn)，新东(dōng)方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度(dù)整(zhěng)体区间震荡比较(jiào)大(dà)，景林(lín)在积极加仓可(kě)见其看好(hǎo)。新东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股(gǔ)价(jià)今年以来走势也(yě)比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉(xī)了(le)景(jǐng)林资产对教育(yù)行业的最(zuì)新观(guān)点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教(jiào)育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综合(hé)能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程中很多(duō)公司退出(chū)离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借多年积累的(de)口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依(yī)然(rán)很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留(liú)学等(děng)业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电商业务等(děng)新业务成(chéng)为新(xīn)的增长(zhǎng)驱动力。且公司(sī)的利润和现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充(chōng)足，当时的(de)估(gū)值(zhí)下有(yǒu)足够的安全边际。在(zài)过(guò)去几个季度的(de)财报(bào)中，可(kě)以看到相关积(jī)极信(xìn)号。另外(wài)，公司核心团队具(jù)备韧性(xìng)，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐观(guān)，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝(níng)聚力(lì)，且在持续(xù)吸引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公(gōng)司的基本(běn)面变(biàn)化(huà)，同时也要(yào)留(liú)意(yì)估(gū)值(zhí)过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等(děng)因素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家(jiā)科技(jì)巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，景林香港(gǎng)公司在(zài)今年(nián)一(yī)季(jì)度加仓了多家科技巨(jù)头，包(bāo)括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股(gǔ)乌克兰人口多少亿人2022，乌克兰有多少人口2020，期末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟(wěi)达年初(chū)以来(lái)从140美元/股附近一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也从年初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨(jù)头(tóu)的(de)原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司(sī)真正(zhèng)拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估(gū)。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握(wò)了(le)核心技术(shù)，且能转换成未来收益(yì)的(de)企业(yè)。比如AI的应(yīng)用可以为办(bàn)公软件带来(lái)实质(zhì)效率的(de)明显提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在(zài)美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票(piào)，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较(jiào)多的是东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng乌克兰人口多少亿人2022，乌克兰有多少人口2020)时加(jiā)仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增(zēng)持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车(chē)龙(lóng)头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林(lín)在(zài)今年一季度(dù)减持(chí)了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓了金沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源、乌克兰人口多少亿人2022，乌克兰有多少人口2020京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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