金(jīn)融界5月5日(rì)消息(xī) 央行、香港(gǎng)证券及期货事务监察委员会、香港金融管(guǎn)理(lǐ)局即将(jiāng)正式启动(dòng)香港与(yǔ)内地利率互换市场互联互通(tōng)合作。北向互换通(tōng)下(xià)的交易将(jiāng)于(yú)2023年5月15日启动。初期，全(quán)部境外投资者通过北向互换通开(kāi)展(zhǎn)利率互(hù)换交(jiāo)易在轧差后(hòu)的名义本金净额每日不超(chāo)过人民币200亿元，后续可根(gēn)据市场情况(kuàng)适(shì)时调整额(é)度。

　　全(quán)文如下：

　　中(zhōng)国人(rén)民银行、香港(gǎng)证券及期货事务(wù)监察委员会、香港金融管理局即(jí)将正式启动(dòng)香港与内地利率(lǜ)互换市场(chǎng)互联互通合作

　　为促(cù)进内地(dì)与香港(gǎng)金融(róng)衍生品(pǐn)市场(chǎng)的协(xié)同发展，构建高(gāo)水平金融开放格局，2022年7月4日，中国人民银行（以下简称人民银行）、香(xiāng)港证券及(jí)期货事务(wù)监(jiān)察(chá)委员会（以下简称香(xiāng)港证(zhèng)监会）、香港(gǎng)金(jīn)融管理局（以下简称(chēng)香港金(jīn)管局）发布联合(hé)公(gōng)告(gào)，同意(yì)中国外汇交易(yì)中心（全国银行间同业(yè)拆借中心）（以下简称(chēng)外汇交(jiāo)易(yì)中(zhōng)心(xīn)）、银行间市场(chǎng)清算(suàn)所(suǒ)股份(fèn)有限公司（以下简称上海清算所）和(hé)香(xiāng)港场外(wài)结算有限公司（以下简称场外结算公司）开展香港与内地利率互换市场互(hù)联(lián)互通合作（以下简称“互换通”），初期先行开通“北(běi)向(xiàng)互换通”，香港及(jí)其(qí)他国家和地区的境外投资(zī)者可通过两地基(jī)础设施互联互通参与内地银行(xíng)间金融衍生(shēng)品(pǐn)市场(chǎng)。自联(lián)合公告发布以来，“互换(huàn)通”的(de)各项准(zhǔn)备工作进展顺利，“北向互换通”下的交易将于2023年5月15日启(qǐ)动(dòng)。为(wèi)便于“北向互换(huàn)通”的顺利推出，现就有关事宜说明(míng)如下：

　　一、“北向互换通(tōng)”的相关交(jiāo)易及(jí)结算安排

　　（一）交易(yì)品种：

　　“北(běi)向(xiàng)互换通”初(chū)期可交易品种为夜游鸟可以吃吗，夜游鸟吃了有什么好处ne-height: 24px;'>夜游鸟可以吃吗，夜游鸟吃了有什么好处利率互换(huàn)产(chǎn)品，报价、交易及(jí)结算(suàn)币种(zhǒng)为人民币。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参与“北向互(hù)换(huàn)通”的境内投资(zī)者（即互换通报价商）需与(yǔ)外汇交易中心签署报价商协议，并为上(shàng)海清算所利率(lǜ)互换集中清算业务(wù)的(de)清算会员或该类(lèi)会员的(de)清算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境外投资者为符合人(rén)民银(yín)行要(yào)求并完成内地银(yín)行间债券(quàn)市场准入备案的境(jìng)外机构投资(zī)者，并经外汇交易中心开(kāi)通“北向互(hù)换通(tōng)”交(jiāo)易权限。拟申请开通“北向互换通”交易权限的境外投资者需同时申请成为场外(wài)结(jié)算公司(sī)的(de)清算会员或该类会员的清(qīng)算客(kè)户。

　　（三）交易及结(jié)算(suàn)：

　　1.交易安排(pái)：外汇交易(yì)中心与人民银(yín)行认可的境外电子交易平台互(hù)联提(tí)供交易服务。

　　2.清算安排：上海清算(suàn)所和场外结算(suàn)公司建(jiàn)立中(zhōng)央对手方清算机构互(hù)联互(hù)通，共(gòng)同向境内外投资者(zhě)提(tí)供清算(suàn)、结算服(fú)务。

　　（四）额(é)度(dù)管理：

　　1.交易额度(dù)：初期，全部境外投资者(zhě)通过“北向互换通”开展利率(lǜ)互换交易在轧差后的(de)名义本金净(jìng)额每日不超过人(rén)民币200亿元，后续可根据(jù)市场情况适时调整额(é)度(dù)。

　　2.清算(suàn)额度：上海清算所与场外结(jié)算公司针(zhēn)对(duì)双方清算(suàn)所之间(jiān)的(de)风险敞(chǎng)口(kǒu)建立(lì)“互换通”资源池(chí)。初期(qī)，上海清(qīng)算所(suǒ)与(yǔ)场外(wài)结算(suàn)公司(sī)之间净头寸对应的“互换通(tōng)”资源池(chí)风险(xiǎn)敞(chǎng)口设定上(shàng)限(xiàn)不超过人民币40亿元(yuán)，后续可根据市场情(qíng)况适时(shí)调整(zhěng)额(é)度。

　　二、人民银(yín)行(xíng)、香港(gǎng)证监会(huì)和香港金(jīn)管局(jú)已就“互(hù)换(huàn)通”涉及的跨境监管合作原则(zé)和具(jù)体安排达成共识，并签署(shǔ)了《关于内地-香(xiāng)港债券及衍(yǎn)生品市场相关(guān)事宜的谅解(jiě)备忘录》。备忘(wàng)录(lù)健全(quán)了两(liǎng)地监管机构在债券及(jí)衍生品市场方面的监管合(hé)作安(ān)排和联(lián)络(luò)协商机制，共同维护“互换(huàn)通”的正常运行、金融市场稳定和公平交易秩(zhì)序。

　　三、外汇交易(yì)中心、上海清(qīng)算(suàn)所和场外(wài)结算公司应当依法履(lǚ)行“互换通”下的各项职责(zé)，组织(zhī)市场各方有序开展“北向(xiàng)互换(huàn)通”业务。清(qīng)算会员应当遵守相关(guān)监(jiān)管(guǎn)规定及业(yè)务规则(zé)，加强(qiáng)内(nèi)部控(kòng)制，防范和控(kòng)制(zhì)风险，做(zuò)好投资(zī)者(zhě)教(jiào)育和服务，切实维护投资者合法权益。夜游鸟可以吃吗，夜游鸟吃了有什么好处投(tóu)资者应当(dāng)充(chōng)分了解两地市场法(fǎ)律法规、业务规则(zé)和实(shí)践操作的差异，评估和控制风险，理性开展相关投资。

　　市场各方应进(jìn)一(yī)步做好(hǎo)准(zhǔn)备工作，确(què)保“北向互换(huàn)通”顺利启动。有兴(xīng)趣参与“北向互换(huàn)通”的投资(zī)者可联(lián)系外汇(huì)交易中心、上海清算所(suǒ)、场外(wài)结算公(gōng)司为参与做(zuò)准备。

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