金融界5月15日消息 主题行情“中特估(gū)”的衍生升级版(bǎn)本(běn)——“金特估”来了！

　　午后上证(zhèng)报发(fā)布一则重磅消(xiāo)息(xī)，再次(cì)点燃了“中特(tè)估”概念股的情绪。

　　据上证报表示，由上(shàng)海证(zhèng)券交(jiāo)易(yì)所主办、工商银行承办的“沪市金融业专题座(zuò)谈会”将在本周三召开。此(cǐ)次(cì)会议讨论(lùn)的重(zhòng)要内容为“在服务中国式现(xiàn)代化中促进金融(róng)业估(gū)值提升和高质(zhì)量发展”。参会机构包括(kuò)银行(xíng)、保险、基金(jīn)和券商人士。

　　消息发布后，市场纷纷认为(wèi)这是“中特估”概念的升级版本(běn)，资金疯抢金融股，大(dà)金融板块开启加速键(jiàn)，券(quàn)商、保险、银行股(gǔ)等(děng)都(dōu)有(yǒu)出色表(biǎo)现。

　　券商方面，光(guāng)大证券触一度(dù)及涨停，收盘(pán)大涨(zhǎng)超(chāo)过8%，华(huá)林(lín)证(zhèng)券(quàn)、哈投股(gǔ)份等涨(zhǎng)超4%，

　　保险方面，万亿(yì)级(jí)市值(zhí)的(de)中国人寿一度冲击涨停板，收(shōu)盘报(bào)42.75元/股，大涨超(chāo)过9%，创阶段新高，中(zhōng)国(guó)平安涨近5%。

　　银(yín)行股方面(miàn)，国有四大行午后集体翻红，邮储银行升超3%。

　　在大(dà)金融(róng)板(bǎn)块的集体发威(wēi)下(xià)，上证综(zōng)指午后迅速翻红，深成指和(hé)创(chuàng)业(yè)板(bǎn)一路高(gāo)奏(zòu)凯歌。最终收盘，截至(zhì)收(shōu)盘，沪指(zhǐ)涨1.17%，报3310.74点，深成指涨(zhǎng)1.57%，报11178.62点，创业板指涨(zhǎng)2.11%，报(bào)2299.93点，科创(chuàng)50指数涨1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机构(gòu)间看法并不相同 中信证(zhèng)券：主(zhǔ)题(tí)交易顶峰已过

　　对(duì)于(yú)中特(tè)估的后续走势(shì)，机构之间的看法(fǎ)并不相同，

　　对此中金策略(lüè)指出，部分高分红国企标的近期显著(zhù)盘整是对短期交易(yì)扩散过快过多，股息支付能力相对较弱板块（如部(bù)分(fēn)金融）做出的正(zhèng)常(cháng)反应，而并非意(yì)味着整体(tǐ)高分红国企投资主(zhǔ)题的结束。

　　光大(dà)证券也指出，当前(qián)“中(zhōng)特估”主(zhǔ)题的(de)安全(quán)边际(jì)和(hé)性价比仍相对较高，未(wèi)来随着经济的逐步(bù)复苏，“中特估(gū)”主题行情或仍具(jù)有较强的持续性(xìng)。从估值(zhí)和交易拥挤度来看，当前“中(zhōng)特(tè)估”主题(tí)的(de)安全边际和(hé)性价比仍(réng)相(xiāng)对较(jiào)高。

　　但(dàn)是(shì)中(zhōng)信证券则看法相对偏(piān)空(kōng)。中信(xìn)证券研报表示，AI主题和“中特估”主题在4月(yuè)中旬(xún)以来先后(hòu)步入了热度很(hěn)高、波动很大但是区间回报不明显的阶段(duàn)，表现(xiàn)出典型的板(bǎn)块(kuài)内部(bù)博弈和(hé)消耗特(tè)征。

　　4月以来，公(gōng)募基金新发继续低迷，4月新发规模为(wèi)232.2亿元，相较于3月下(xià)降43.7%，5月(yuè)截至(zhì)12日新发规(guī)模(mó)仅为(wèi)100.8亿元，未见好转(zhuǎn)。配置型外资(zī)在(zài)4农是什么部首什么结构的字，农是什么部首什么结构的月净流出24.4亿元，是继去年10月以来(lái)首次单月净流出，5月截至12日恢(huī)复净流入(rù)75.8亿元(yuán)，但较前3个月的平均水(shuǐ)平仍有较大(dà)差距。在缺乏(fá)持续(xù)增量机构资金的情(qíng)况下(xià)，A股存量博弈(yì)特征已(yǐ)演绎(yì)到极致，涨幅仅(jǐn)与(yǔ)机构持仓有关。

　　中信(xìn)证券研(yán)报表示，疫(yì)后经济全面系(xì)统性恢复(fù)是(shì)渐进(jìn)和渐次(cì)的过程，飞(fēi)轮重新(xīn)旋转(zhuǎn)需要时间(jiān)和耐心，主题交易(yì)是过高的经济预期下修过程中(zhōng)的阶段性产物，过度(dù)博弈降低了市场定价的有效性，但也提高了业绩驱动(dòng)策略的潜在回(huí)报(bào)，主题(tí)交易的顶峰已过，重回(huí)低位业绩驱动板块。

　　基金经(jīng)理(lǐ)：中特估我一股也不想要！

　　与卖方研究相比，有买(mǎi)方更加(jiā)激进。据(jù)券商中国报道，有基金经理直言，中特(tè)估龙头(tóu)在连(lián)续涨停后已出(chū)现(xiàn)短期泡沫化，他一股也不想要。

　　该(gāi)基金经理表示许多中特估的龙头股在当前位置对他(tā)而言没有配(pèi)置的吸引(yǐn)力，尽管从(cóng)估值(zhí)的角度(dù)而(ér)言许多市场参与者可(kě)以给出许多个继续买入中(zhōng)特估的理由(yóu)，但当一只中特(tè)估龙(lóng)头股在两三个交易日内涨幅就达20%甚至30%，意(yì)味着资金(jīn)已迫不及待在进(jìn)行抢筹码。从股票(piào)市场交(jiāo)易(yì)的直观(guān)判断(duàn)，这(zhè)代表着资金(jīn)参(cān)与方的(de)短期泡沫(mò)化(huà)，过高的交(jiāo)易拥挤度意(yì)味着风险。

　　央企ETF基(jī)金密集发售

　　不过在资金面，“中特估(gū)”有(yǒu)好消(xiāo)息(xī)传来。

　　仅发(fā)售了短(duǎn)短7个交易日(rì)，5月13日华泰柏瑞中证央企(qǐ)红(hóng)利ETF发布公告称，该基金累计有效认购申请(qǐng)份额总额(é)超过20亿(yì)份发行上限，基金(jīn)管理人将启(qǐ)动比例(lì)配(pèi)售。

　　此(cǐ)外3只中证国新央企股东回(huí)报ETF——广发中证国新(xīn)央企股东回报ETF、招商中证(zhèng)国(guó)新(xīn)央企股东回报(bào)ETF和汇(huì)添富中(zhōng)证(zhèng)国(guó)新央(yāng)企股(gǔ)东回报(bào)ETF于今(jīn)日开售，每只产品的首募规模上(shàng)限均为20亿元人民(mín)币。

　　事实上(shàng)，不止新发基金，今年以来(lái)，场内多只(zhǐ)“中(zhōng)字头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国企(qǐ)ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企共(gòng)赢ETF年(nián)内资金净流入(rù)超(chāo)过12亿元(yuán)，规模增幅超过15倍。南(nán)方中国国企ETF年内资金净流入也逼近10亿元，规模增幅更是高达24.75倍，成为今年全市场规模增长倍数最高(gāo)的ETF。

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